[중국 주식 일지] 7만 위안 포트폴리오 점검: 실수는 전략으로 덮는다 (feat. 하늘의 신호등과 바다의 서버)

 

"시장은 내가 원하는 가격을 기다려주지 않는다."

지난주, 7만 위안 규모의 포트폴리오 리밸런싱을 진행하며 뼈저리게 느낀 교훈입니다.

엑셀로 치밀하게 계산해둔 '지정가'는 월요일 장 시작과 함께 무참히 깨졌습니다.

 

갭상승으로 날아가는 주가를 보며 추격 매수(뇌동매매)를 했고,

그 결과 반도체 ETF는 계좌에 파란불(손실)을 켜고 시작했죠.

 

하지만 투자는 '대응'의 영역입니다.

 

오늘은 멘탈을 수습하고 수익을 방어한 전략,

그리고 2026년 텐배거(10배 상승)를 노리는

새로운 공부 내용(저고도 경제 & 수중 데이터센터)을 공유합니다.

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1. 포트폴리오 현황: 공격수와 수비수의 조화

지정가 매수 실패로 인한 아쉬움은 있지만,

전체적인 포트폴리오 균형은 나쁘지 않습니다.

 

반도체가 삐끗하는 사이, 로봇이 멱살 잡고 계좌를 끌어올리고 있거든요.

 

📊 현재 스코어 (1/17 주말 기준)

 

총 자산: 약 72,135 위안 (한화 약 1,370만 원)

수익률: -0.31% (손실 회복 중)

 

🔴 공격수 (Growth):

로봇 ETF (562500): +1.31%.

AI와 하드웨어의 결합은 26년의 확실한 메가 트렌드입니다. 효자 종목입니다.

 

한중반도체 (513310): -2.10%.

비싸게 산 탓에 조정이 아프지만, 메모리 슈퍼사이클 뷰는 변함없기에 'Hold' 합니다.

 

🔵 수비수 (Value & Cash):

공상은행 & A500:

묵직하게 계좌의 변동성을 잡아줍니다.

 

★ 신의 한 수 (현금 3만 위안):

추격 매수의 유혹을 뿌리치고 '연 6% 특판 예금'에 넣어둔

3만 위안이 매일 이자를 벌어오며 주식 손실을 상쇄하고 있습니다.

(이것이 바로 헤징 Hedge 전략!)

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2. Next Alpha를 찾아서: 하늘과 바다를 지배하라

현금 3만 위안은 2월 9일(춘절 직전) 만기 되어 돌아옵니다.

이 총알을 어디에 쓸 것인가?

 

저는 지금 남들이 보지 않는 '인프라(Infrastructure)'를 공부하고 있습니다.

🚁 하늘의 신호등: 사천구주 (000801.SZ)

모두가 "DJI 드론이 뜬다!"고 환호할 때, 저는 **"그 드론들이 안 부딪히게 누가 통제하지?"**를 생각합니다.

 

핵심 아이디어: 중국 정부는 2026년을 '저고도 경제'의 원년으로 삼았습니다.

수백만 대의 드론이 날아다니려면 '피아식별'과 '공중 충돌 방지 시스템'이 필수입니다.

 

종목 분석: 사천구주(Sichuan Jiuzhou)는 중국 군(PLA)과 민간의 공중 관제 시스템을 독점하는 국영기업입니다.

드론 기체를 만드는 회사는 경쟁이 치열하지만,

하늘의 길을 까는 회사는 독점입니다. 이것이 제가 찾는 '해자(Moat)'입니다.

🌊 바다 속 데이터센터: 하이렌더 (300065.SZ)

 

AI 시대의 최대 적은 '발열'입니다.

엔비디아 GPU를 식히기 위해 데이터센터는 전기를 하마처럼 먹어치웁니다.

 

핵심 아이디어: "에어컨 대신 차가운 바닷물로 식히면 안 되나?"

마이크로소프트도 시도했다가 보류한 이 기술을 중국의 하이렌더가 상용화했습니다.

 

투자 포인트: 하이난 앞바다에 세계 최초 상업용 UDC(수중 데이터센터)를 구축했습니다.

전력 효율(PUE)이 압도적입니다.

반도체가 뜨거워질수록, 식혀주는 기업의 가치는 올라갑니다.

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3. 파이어(FIRE)를 위한 행동 강령

 

주식 시장은 예측하는 곳이 아니라 대응하는 곳입니다.

2월 9일, 예금이 만기 되면 저는 다음과 같이 움직일 계획입니다.

 

춘절 효과 역이용: 연휴를 앞두고 현금화 수요로 주가가 눌릴 때,

하이렌더와 사천구주를 정찰병(소액)으로 보냅니다.

 

반도체 물타기: 2.9 위안 아래로 내려오면 과감하게 평단가를 낮춥니다.

 

현금 흐름: 공상은행의 배당과 예금 이자는 재투자하여 복리 효과를 극대화합니다.

 

투자는 100미터 달리기 경주가 아닙니다.

 

실수를 인정하고, 시스템(예금+주식)으로 방어하며,

남들보다 한발 앞선 공부(드론 관제, 수중 서버)로 기회를 엿보는 것.

이것이 2026년, 경제적 자유로 가는 저의 방식입니다.

 

오늘도 잃지 않는 투자를 하셨나요?

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